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公募中考业绩榜:医药主题笑傲江湖 原油QDII频现腰斩(1)

公募中考业绩榜:医药主题笑傲江湖 原油QDII频现腰斩(1)
2020-07-13 14:09:20 来源:北京商报

随着上半年的结束,公募基金的半年成绩单也随之出炉。整体来看,上半年公募基金的业绩表现可圈可点。主动权益类产品中,医药主题基金大幅领先其他板块,霸榜前十,成为上半年的最大赢家。与此同时,债券型基金则受债券市场承压影响,表现较去年同期下降近1个百分点。另外,QDII基金分化情况突出,在多只原油主题基金净值腰斩的背景下,平均收益率也被大幅拉低。

赚钱效应凸显主动权益业绩最高达83.17%

上半年的大盘指数在震荡中落下帷,6月30日收盘,上证综指定格在2984.67点。而A股市场的整体波动并未影响公募主动权益类基金的赚钱效应。结构市行情下,医药、消费等板块主题基金更是赚得盆满钵满。

同花顺iFinD数据显示,截至上半年末,今年以来,数据可统计的412只普通股票型基金(份额分开计算,下同)的平均净值增长率约为24.38%。另外,998只偏股混合型基金的平均收益率也达到23.32%,对比同期上证综指的涨幅,最少跑赢了25.47个百分点。

医药主题基金强势霸榜普通股票型产品业绩排行前十名。其中,创金合信医疗保健股票A以83.17%的净值增长率排在首位,广发医疗保健股票A、宝盈医疗健康沪港深股票、工银前沿医疗股票紧随其后,上半年收益率均超过75%。在偏股混合型基金中,医药主题基金同样占据前列,业绩排名前10的产品中,该主题达到了8只。最高的融通医疗保健行业混合A净值增长率约为73.68%。

对于年内医药主题基金的强势表现,北京某公募从业人士表示,今年以来,受疫情影响,部分医疗企业营收出现较大幅度增长,业绩改善明显,投资价值也相应凸显。同时,在宏观经济及资本市场走势受疫情影响面临较大不确定性的背景下,防御性较强且基本受内需驱动的医药板块,也得到了市场更高的确定性溢价。在此背景下,医药主题基金的净值也水涨船高,迅速提升。

确如上述从业人士所说,不仅是主动产品,权益类基金中的被动指数产品也同样由医药主题“扛大旗”。同花顺iFinD数据显示,截至上半年末,招商国证生物医药指数分级以66.03%净值增长率排在首位,易方达生物科技指数分级、国泰中证生物医药ETF、汇添富中证生物科技主题指数等12只基金的收益率也同样超过50%。

不过,在医药主题基金表现突出的同时,部分基金也在上半年出现了明显的亏损,且主要以金融地产主题基金以及迷你基金为主。其中,前海开源港股通股息率50强股票、华商双翼平衡混合、嘉实金融精选股票A等跌幅居前,收益率分别约为-13.14%、-10.78%、-9.73%。

根据此前披露的一季报数据不难看出,前海开源股息率50强大比例配置港股金融股,但在上半年,A股和港股的金融、地产等行业走势不佳,部分个股甚至跌幅明显,也影响了基金净值的表现。另外,从基金规模的角度来看,截至一季度末,华商双翼平衡混合、华泰柏瑞国企整合、凯石源混合等亏损突出的基金规模均处于5000万元的清盘线以下。

“基金规模过小,一方面会影响正常的投资计划,优质资产难以大额布局。另一方面,在产品部分运作成本固定的情况下,持续的支出也会拖垮产品的净值表现。”沪上一家中型公募内部人士如是说。

受累债市承压债基平均业绩下降近1个百分点

相较于主动权益市场的赚钱效应,今年以来,受疫情波及和货币政策稳健偏宽松影响,债市自5月以来承压。而公募债券型基金的上半年平均业绩相比2019年同期也表现稍逊,年内平均净值增长率仅为2.04%,同比下降近1个百分点。

关键词:公募基金,基金业绩

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