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单日下跌近8%!这只债基下跌抢风头,原因找到!信用债风暴下,53只债基净值一周跌超2%

单日下跌近8%!这只债基下跌抢风头,原因找到!信用债风暴下,53只债基净值一周跌超2%
2020-11-18 10:27:25 来源:财联社

在信用债市场的违约风暴下,以稳健著称的部分债券基金也迎来了当头一棒。

财联社记者统计,在3671只债券型开放式基金(ABC分列)中,共有2964只基金近一周的净值出现了下跌,占比逾8成,其中53只债基跌幅超2%。由此,已有业内人士开始担忧相关基金可能面临的赎回压力。

在华泰资管旗下债券基金踩雷致净值暴跌后,有一只基金以7.78%的单日净值跌幅也引发了投资者关注。

从该基金今年三季报数据来看,其单一机构投资者持有份额高达5亿元,占基金总份额的99.97%,属于机构定制化基金。净值异动是否为巨额申赎导致?一位接近该公司的行业人士否认了这一说法,并表示不可能是机构巨额申赎。

该人士同时透露,该产品净值大跌与债券估值调整相关。

有基金经理告诉记者,目前信用债市场情绪较差,已有部分买方机构抛售所持信用债,多只债券也取消了发行计划,“未来风险偏好可能进一步向其他具有相似点的信用债转移,部分债基因持有违约债券,净值下滑面临赎回压力,通过抛售高流动性债券或拆入资金应对赎回压力。”

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8成债基“受伤”

近期华晨汽车、永城煤电相继违约,引发信用债市场巨震,一时间风声鹤唳,多只公募基金净值亦产生异动。

财联社记者统计,在3671只债券型开放式基金(ABC分列)中,共有2964只基金近一周(截至11月16日)的净值出现了下跌,占比逾8成。

其中53只债基跌幅超2%。在这53只净值异动相对较明显的基金产品中,涉及华泰资管、东方基金、博时基金、融通基金、人保资产、宝盈基金、嘉实基金、中海基金、新华基金等公司。

华泰紫金丰益中短债A、C跌幅最大,近一周跌幅超10%,达到10.36%;博时富诚纯债亦跌幅较大,近一周跌去7.88%;紧随其后为华泰紫金丰利中短债A、C,同期跌幅为7.69%。此外,融通岁岁添利A、B,以及融通债券AB、C的近一周跌幅同样在5%以上。

从过往定期披露的重仓债券数据中,上述部分产品的净值异动情况或许可以找到些许线索。

在今年三季报中,华泰紫金丰益中短债基金持有“13平煤”债占基金净值比达5.72%,为该基金第二大重仓债券,持仓市值为6899万元。华泰紫金丰利中短债基金同样持有该债券占基金净值比达6.77%,持仓市值为1.58亿元。

同时,融通岁岁添利今年三季度末持有永城煤电母公司河南能源化工集团发行的债券——18豫能化MTN002;人保鑫瑞中短债、华泰紫金丰泰纯债、宝盈鸿盛等产品均在2019年一季度至2020年二季度不等的时间里重仓持有过永煤相关债券。

而由于基金债券重仓只披露前五明细,可能会出现部分债券基金持有违约债券,但由于其不在五大重仓债券范围,所以未能公开披露的情况。

不过,有一些产品所属的公司由于下调估值,主动发布了相关公告。11月17日,融通基金对旗下产品持有的“18豫能化MTN002”、“18豫能化MTN004”和“18豫能化MTN005”进行估值调整。

此前的11月13日,东方基金旗下东方永兴18个月、东方卓行18个月定开基金也出现了较为明显的净值异动,从这两只基金的重仓债券未查到“踩雷”情况。但东方基金于11月13日发布公告称,对旗下基金持有的“18永煤MTN001”、“18豫能化MTN002”和“20永煤SCP004”进行估值调整。

不过,也有基金研究人士表示,并非所有债基净值下跌都与信用债有关。

关键词:53只债基

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